0.9920
-0.27%-0.0027
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：46.18%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9920 |
1.3966 |
-0.27% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.9947 |
1.3993 |
-0.08% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.9955 |
1.4001 |
0.06% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.9949 |
1.3995 |
0.18% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9931 |
1.3977 |
-0.69% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0000 |
1.4046 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0001 |
1.4047 |
-0.25% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0026 |
1.4072 |
-0.20% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0046 |
1.4092 |
-0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0049 |
1.4095 |
-0.09% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0058 |
1.4104 |
0.16% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0042 |
1.4088 |
-0.12% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0054 |
1.4100 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0053 |
1.4099 |
0.19% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0034 |
1.4080 |
0.12% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0022 |
1.4068 |
0.04% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0018 |
1.4064 |
0.20% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.9998 |
1.4044 |
-0.10% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0008 |
1.4054 |
0.10% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.9998 |
1.4044 |
-0.22% |