国融安鑫5号
(D50130)集合理财债券型
1.0336
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-11-27]
1.4778
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：58.82%
- 成立日期：2018-04-02
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0336 | 1.4778 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.0322 | 1.4764 | -0.35% |
| 2025-11-25 | 1.0358 | 1.4800 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0351 | 1.4793 | 0.67% |
| 2025-11-21 | 1.0282 | 1.4724 | -0.48% |
| 2025-11-20 | 1.0332 | 1.4774 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 1.0341 | 1.4783 | 0.18% |
| 2025-11-18 | 1.0322 | 1.4764 | -0.32% |
| 2025-11-17 | 1.0355 | 1.4797 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 1.0344 | 1.4786 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫5号 | 0.04% | 0.84% | 0.64% | 2.70% | 3.78% | 3.41% |
| 同类型排名 | 108/1358 | 35/1358 | 670/1358 | 271/1358 | --- | 201/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
