1.0336
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：58.82%
- 成立日期：2018-04-02
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0336 |
1.4778 |
0.14% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0322 |
1.4764 |
-0.35% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0358 |
1.4800 |
0.07% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0351 |
1.4793 |
0.67% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0282 |
1.4724 |
-0.48% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0332 |
1.4774 |
-0.09% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0341 |
1.4783 |
0.18% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0322 |
1.4764 |
-0.32% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0355 |
1.4797 |
0.11% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0344 |
1.4786 |
0.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0340 |
1.4782 |
0.13% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0327 |
1.4769 |
0.09% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0318 |
1.4760 |
0.23% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0294 |
1.4736 |
0.17% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0277 |
1.4719 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0275 |
1.4717 |
0.09% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0266 |
1.4708 |
-0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0268 |
1.4710 |
0.14% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0254 |
1.4696 |
0.22% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0231 |
1.4673 |
-0.07% |