华鑫鑫财富乐享2号

(D60002)集合理财混合型
0.9930 0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-30]
1.1267
累计净值 [2020-06-30]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：11.62%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：11.62%
  • 最近两年：11.62%
  • 最近三年：11.62%
  • 成立以来：-0.70%
  • 成立日期：2013-05-17
  • 基金经理：徐鹏
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫鑫财富乐享2号 基金全称 华鑫证券鑫财富乐享2号集合资产管理计划
基金代码 D60002 成立日期 2013-05-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 华鑫证券有限责任公司
基金经理 徐鹏 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 自2015年4月22日起本集合计划业绩基准调整为6.0%。
开放日 --
投资目标 【2016-05-12合同变更】本集合计划以股票质押式回购及固定收益类品种为主要投资对象，灵活组合配置大类资产，在有效控制风险的前提下，力争为委托人创造长期稳健的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资交易所股票质押式回购,国内依法发行的各类国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转债、可交换债、次级债、项目收益债、可分离债、证券投资基盘.央行禀握、短期融资券、证券正因购、证券逆回购、中期票据(含非公开定向债务融资工具( PPN )等经银行闹交易商协会批准发行的各类债务融资工具卜资产支持证券、银行存歉、货币市场型基金,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会允许投资的其他金融工具. 本集合计划可投资于一级市场新股申购、待有可转债转股所得的股票4 也可以E接从二级市场上买入股票。
投资策略 【2016-05-12合同变更】 1、资产配置策略 本集合计划资产主要配置于国债、金融债、公司债、企业债等固定收益类金融产品将组合整体投资风险控制在较低水平。 固定收益类资产投资策略 本集合计划将运用多种主动投资策略.重点投资于债券等固定收益类金融产品，在严格控制信用风险的前提下，追求较高的投资收益。 本集合计划将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，发掘、把握债券市场的投资机会。投资策略主要包括持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。 (1)持有到期策略 在满足流动性需要的情况下，管理人对本集合计划部分固定收益类资产采取持有到期策略，有效地降低组合的利率风险，获得稳定的投资收益。 (2)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素进行分析判断，预测债券市场利率变动趋势，主动调整债券投资组合的久期，控制债券投资组合的利率风险。 首先，本集合计划主要依据如下因素预测利率变动趋势: a、经济增速及其预期; b、通货膨胀水平及其预期: c,财政、货币政策及其与经济增速、通货膨胀和债券市场供需之间的互动关系 d、债券市场供需水平对比和结构性变化。 其次，管理人依据对市场利率的预测，决定债券投资组合的久期: a、如预期市场利率上升，缩短债券组合久期，以规避债券净价下跌的风险; b、如预期市场利率下降，拉长债券组合久期，以获得债券净价上涨带来的收益。 (3)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场收益率曲线的分析判断，分别选择子弹型、哑铃型或梯型的组合期限配置，获取收益率曲线变动带来的投资收益。 (4)类属替换策略 管理人通过研究宏观、微观经济，观察同期限国债、金融债、公司债、企业债等品种之问的相对投资价值，买入收益率相对或绝对较高的品种，卖出收益率相对或绝对较低的品种，从而获取不同债券类属之问利差变化所带来的投资收益。 (5)个券优选策略 在以上债券资产久期、期限结构和类属配置的基础上，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税率、含权条款等因素，选择投资价值相对较高的债券品种进行投资。同时，管理人对发债公司基本面和公司债券的具体条款进行深入研究，通过信用评价建立信用债券备选池。 (6)信用风险控制策略 本集合计划投资的信用债需具有外部信用评级，且信用级别在BBB级及以上。 (7)固定收益类基金投资策略 固定收益类基金投资主要考虑基金公司整体实力，特别是固定收益的投研实力和基金经理的投资管理能力，以及固定收益类基金自身特点是否与组合的风险收益目标相匹配。 (8)息差策略 管理人将根据对市场回购利率走势的预判，选择适当的杠杆比率，通过债券回购滚动融入短期资金，买入收益率较高的债券资产，以获得息差收入，提高投资组合的收益水平。 3、现金类资产投资策略 在控制风险的前提下，通过对政策调整和资金面的精确把握，结合不同类型固定收益类产品的动态配置，并充分考虑集合计划资产的流动性要求，获得现金类资产的稳定收益，同时为集合计划的动态资产配置提供有效的缓冲。 4、交易所股票质押式回购投资策略 (1)对融资主体的审核 从债权人角度出发，重视融入方信用情况、经营情况、资产负债、还款能力。 (2)对质押物的审核 从投资人角度出发，视为1年期限权益类投资;重视流动性分析、行业分析、公司分析、估值评价。 (3)特殊融资主体 如融资主体为上市公司(质押物)控股股东、实际控制人或关联公司，应兼顾考察上市公司信用情况、资产负债，特别防范资本抽逃、利益输送等潜在风险。