华鑫鑫益智享季季发次级
(D60024)集合理财债券型
1.2055
4.09%+0.0493
单位净值 [2021-05-21]
1.8164
累计净值 [2021-05-21]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：12.14%
- 最近两年：34.29%
- 最近三年：25.16%
- 成立以来：111.06%
- 成立日期：2015-05-08
- 基金经理：杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2016-12-16 |
| 2 | 0.060000 | 2016-11-25 |
| 3 | 0.050000 | 2016-10-28 |
| 4 | 0.050000 | 2016-09-23 |
| 5 | 0.050000 | 2016-09-02 |
| 6 | 0.050000 | 2016-07-29 |
| 7 | 0.050000 | 2016-07-01 |
| 8 | 0.050000 | 2016-06-03 |
| 9 | 0.110000 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.080900 | 2015-10-16 |