华鑫志道1号优先级
(D60038)集合理财混合型
1.0085
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-20]
1.2504
累计净值 [2019-08-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：20.11%
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2016-01-14
- 基金经理：杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026600 | 2019-03-21 |
| 2 | 0.024200 | 2018-12-21 |
| 3 | 0.021500 | 2018-09-28 |
| 4 | 0.018400 | 2018-03-23 |
| 5 | 0.018300 | 2017-12-22 |
| 6 | 0.020500 | 2017-09-21 |
| 7 | 0.018500 | 2017-06-23 |
| 8 | 0.018100 | 2017-03-24 |
| 9 | 0.018300 | 2016-12-23 |
| 10 | 0.018500 | 2016-09-23 |
| 11 | 0.019000 | 2016-06-20 |