0.4563
-6.05%-0.0276
单位净值 [2019-07-31]
- 最近一月：-8.02%
- 最近一季：-15.84%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：-43.77%
- 最近两年：-65.11%
- 最近三年：-65.58%
- 成立以来：-54.37%
- 成立日期：2016-01-14
- 基金经理：杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-31 |
0.4563 |
0.4563 |
-6.05% |
| 2 |
2019-07-26 |
0.4857 |
0.4857 |
0.00% |
| 3 |
2019-07-19 |
0.4857 |
0.4857 |
0.00% |
| 4 |
2019-07-12 |
0.4857 |
0.4857 |
-3.76% |
| 5 |
2019-07-05 |
0.5047 |
0.5047 |
1.73% |
| 6 |
2019-06-28 |
0.4961 |
0.4961 |
-2.92% |
| 7 |
2019-06-21 |
0.5110 |
0.5110 |
4.50% |
| 8 |
2019-06-14 |
0.4890 |
0.4890 |
3.82% |
| 9 |
2019-06-06 |
0.4710 |
0.4710 |
-6.23% |
| 10 |
2019-05-31 |
0.5023 |
0.5023 |
0.78% |
| 11 |
2019-05-24 |
0.4984 |
0.4984 |
-2.90% |
| 12 |
2019-05-17 |
0.5133 |
0.5133 |
-2.67% |
| 13 |
2019-05-10 |
0.5274 |
0.5274 |
4.02% |
| 14 |
2019-05-07 |
0.5070 |
0.5070 |
1.89% |
| 15 |
2019-05-06 |
0.4976 |
0.4976 |
-8.23% |
| 16 |
2019-04-30 |
0.5422 |
0.5422 |
-14.45% |
| 17 |
2019-04-26 |
0.6338 |
0.6338 |
0.00% |
| 18 |
2019-04-19 |
0.6338 |
0.6338 |
0.88% |
| 19 |
2019-04-12 |
0.6283 |
0.6283 |
-1.35% |
| 20 |
2019-04-10 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.22% |