1.1233
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-01]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：10.45%
- 最近一年：11.18%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2017-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-01 |
1.1233 |
1.1233 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-25 |
1.1233 |
1.1233 |
0.00% |
| 3 |
2019-10-18 |
1.1233 |
1.1233 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-11 |
1.1233 |
1.1233 |
0.00% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.1233 |
1.1233 |
0.70% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 9 |
2019-08-30 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 10 |
2019-08-23 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 11 |
2019-08-16 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 12 |
2019-08-09 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 13 |
2019-08-02 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 14 |
2019-07-26 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 15 |
2019-07-19 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 16 |
2019-07-12 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 17 |
2019-07-05 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.02% |
| 18 |
2019-06-28 |
1.1157 |
1.1157 |
9.88% |
| 19 |
2019-06-21 |
1.0154 |
1.0154 |
0.00% |
| 20 |
2019-06-14 |
1.0154 |
1.0154 |
0.00% |