0.9964
-1.03%-0.0103
单位净值 [2018-12-28]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.36%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-28 |
0.9964 |
0.9964 |
-1.03% |
| 2 |
2018-12-21 |
1.0068 |
1.0068 |
1.04% |
| 3 |
2018-12-14 |
0.9964 |
0.9964 |
0.00% |
| 4 |
2018-12-07 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.23% |
| 5 |
2018-11-30 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.11% |
| 6 |
2018-11-23 |
0.9998 |
0.9998 |
0.06% |
| 7 |
2018-11-16 |
0.9992 |
0.9992 |
0.05% |
| 8 |
2018-11-12 |
0.9987 |
0.9987 |
0.00% |
| 9 |
2018-11-09 |
0.9987 |
0.9987 |
0.08% |
| 10 |
2018-11-05 |
0.9979 |
0.9979 |
0.00% |
| 11 |
2018-11-02 |
0.9979 |
0.9979 |
0.07% |
| 12 |
2018-10-29 |
0.9972 |
0.9972 |
0.00% |
| 13 |
2018-10-26 |
0.9972 |
0.9972 |
0.05% |
| 14 |
2018-10-22 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
| 15 |
2018-10-19 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.81% |
| 16 |
2018-10-15 |
1.0048 |
1.0048 |
0.00% |
| 17 |
2018-10-12 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.93% |
| 18 |
2018-10-11 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.92% |
| 19 |
2018-10-10 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.90% |
| 20 |
2018-10-09 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.92% |