1.0222
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2018-05-22
- 基金经理：杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-20 |
1.0222 |
1.1117 |
0.07% |
| 2 |
2019-12-13 |
1.0215 |
1.1110 |
0.14% |
| 3 |
2019-12-06 |
1.0201 |
1.1096 |
0.14% |
| 4 |
2019-11-29 |
1.0187 |
1.1082 |
0.13% |
| 5 |
2019-11-22 |
1.0174 |
1.1069 |
0.14% |
| 6 |
2019-11-15 |
1.0160 |
1.1055 |
0.14% |
| 7 |
2019-11-08 |
1.0146 |
1.1041 |
0.14% |
| 8 |
2019-11-01 |
1.0132 |
1.1027 |
0.14% |
| 9 |
2019-10-25 |
1.0118 |
1.1013 |
0.13% |
| 10 |
2019-10-18 |
1.0105 |
1.1000 |
0.14% |
| 11 |
2019-10-11 |
1.0091 |
1.0986 |
0.28% |
| 12 |
2019-09-27 |
1.0063 |
1.0958 |
0.14% |
| 13 |
2019-09-20 |
1.0049 |
1.0944 |
0.15% |
| 14 |
2019-09-12 |
1.0034 |
1.0929 |
0.12% |
| 15 |
2019-09-06 |
1.0022 |
1.0917 |
-1.62% |
| 16 |
2019-08-30 |
1.0187 |
1.0903 |
0.14% |
| 17 |
2019-08-23 |
1.0173 |
1.0889 |
0.13% |
| 18 |
2019-08-16 |
1.0160 |
1.0876 |
0.14% |
| 19 |
2019-08-09 |
1.0146 |
1.0862 |
0.14% |
| 20 |
2019-08-02 |
1.0132 |
1.0848 |
0.14% |