鑫智FOF
(D60066)集合理财FOF
1.0628
-0.06%-0.0006
单位净值 [2022-08-24]
1.1528
累计净值 [2022-08-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 1.0628 | 1.1528 | -0.06% |
| 2022-08-18 | 1.0634 | 1.1534 | 0.03% |
| 2022-08-11 | 1.0631 | 1.1531 | 1.13% |
| 2022-08-04 | 1.0512 | 1.1412 | -0.61% |
| 2022-07-28 | 1.0576 | 1.1476 | 0.09% |
| 2022-07-21 | 1.0566 | 1.1466 | -0.16% |
| 2022-07-14 | 1.0583 | 1.1483 | 0.20% |
| 2022-07-13 | 1.0562 | 1.1462 | 0.17% |
| 2022-07-12 | 1.0544 | 1.1444 | -0.35% |
| 2022-07-11 | 1.0581 | 1.1481 | -0.42% |
