1.0628
-0.06%-0.0006
单位净值 [2022-08-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-24 |
1.0628 |
1.1528 |
-0.06% |
| 2 |
2022-08-18 |
1.0634 |
1.1534 |
0.03% |
| 3 |
2022-08-11 |
1.0631 |
1.1531 |
1.13% |
| 4 |
2022-08-04 |
1.0512 |
1.1412 |
-0.61% |
| 5 |
2022-07-28 |
1.0576 |
1.1476 |
0.09% |
| 6 |
2022-07-21 |
1.0566 |
1.1466 |
-0.16% |
| 7 |
2022-07-14 |
1.0583 |
1.1483 |
0.20% |
| 8 |
2022-07-13 |
1.0562 |
1.1462 |
0.17% |
| 9 |
2022-07-12 |
1.0544 |
1.1444 |
-0.35% |
| 10 |
2022-07-11 |
1.0581 |
1.1481 |
-0.42% |
| 11 |
2022-07-08 |
1.0626 |
1.1526 |
-0.17% |
| 12 |
2022-07-07 |
1.0644 |
1.1544 |
-0.13% |
| 13 |
2022-06-30 |
1.0658 |
1.1558 |
0.56% |
| 14 |
2022-06-29 |
1.0599 |
1.1499 |
0.46% |
| 15 |
2022-06-23 |
1.0551 |
1.1451 |
0.80% |
| 16 |
2022-06-16 |
1.0467 |
1.1367 |
0.55% |
| 17 |
2022-06-09 |
1.0410 |
1.1310 |
0.82% |
| 18 |
2022-06-01 |
1.0325 |
1.1225 |
0.56% |
| 19 |
2022-05-26 |
1.0268 |
1.1168 |
0.20% |
| 20 |
2022-05-19 |
1.0248 |
1.1148 |
0.69% |