1.0303
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：37.03%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0303 |
1.3199 |
-0.02% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0305 |
1.3201 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0305 |
1.3201 |
0.02% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0303 |
1.3199 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0302 |
1.3198 |
0.07% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0295 |
1.3191 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0293 |
1.3189 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0294 |
1.3190 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0293 |
1.3189 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0292 |
1.3188 |
-0.05% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0297 |
1.3193 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0296 |
1.3192 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0295 |
1.3191 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0293 |
1.3189 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0291 |
1.3187 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0289 |
1.3185 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0287 |
1.3183 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0285 |
1.3181 |
0.04% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0281 |
1.3177 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0279 |
1.3175 |
0.03% |