1.0305
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：15.20%
- 成立以来：35.77%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0305 |
1.3107 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0310 |
1.3112 |
-0.02% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0312 |
1.3114 |
0.03% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0309 |
1.3111 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0309 |
1.3111 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0308 |
1.3110 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0307 |
1.3109 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0306 |
1.3108 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0303 |
1.3105 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0301 |
1.3103 |
0.03% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0298 |
1.3100 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0297 |
1.3099 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0296 |
1.3098 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0293 |
1.3095 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0293 |
1.3095 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0291 |
1.3093 |
0.07% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0284 |
1.3086 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0283 |
1.3085 |
0.07% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0276 |
1.3078 |
0.07% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0269 |
1.3071 |
0.03% |