1.0281
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：36.04%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0281 |
1.3128 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0285 |
1.3132 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0288 |
1.3135 |
0.05% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0283 |
1.3130 |
0.04% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0279 |
1.3126 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0279 |
1.3126 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0277 |
1.3124 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0276 |
1.3123 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0273 |
1.3120 |
0.05% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0268 |
1.3115 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0267 |
1.3114 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0263 |
1.3110 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0260 |
1.3107 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0257 |
1.3104 |
0.04% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.0253 |
1.3100 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.0254 |
1.3101 |
-0.14% |
| 17 |
2025-11-03 |
1.0268 |
1.3115 |
0.05% |
| 18 |
2025-10-31 |
1.0263 |
1.3110 |
0.06% |
| 19 |
2025-10-30 |
1.0257 |
1.3104 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-29 |
1.0255 |
1.3102 |
0.08% |