1.0086
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：13.40%
- 成立以来：40.45%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：石峰 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0086 |
1.3649 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0090 |
1.3653 |
-0.07% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0097 |
1.3660 |
-0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0100 |
1.3663 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0097 |
1.3660 |
0.04% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0093 |
1.3656 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0091 |
1.3654 |
-0.03% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0094 |
1.3657 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0091 |
1.3654 |
0.07% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0084 |
1.3647 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0084 |
1.3647 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0084 |
1.3647 |
-0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0085 |
1.3648 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0083 |
1.3646 |
-0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0088 |
1.3651 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0087 |
1.3650 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0087 |
1.3650 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0085 |
1.3648 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0085 |
1.3648 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0079 |
1.3642 |
0.06% |