华鑫鑫国1号

(D60088)集合理财债券型
1.0338 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
1.1026
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：2.35%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.35%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：袁馨 赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券有限责任公司
基本信息
基金简称 华鑫鑫国1号 基金全称 华鑫鑫国1号集合资产管理计划
基金代码 D60088 成立日期 2019-07-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 袁馨 赵睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划原则上定期开放,本集合计划成立之日起6个月为封闭期,6个月封闭期后的自然月的10日,11日为首个开放参与日,上一个产品的周期的到期日(T日)为开放的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期2个工作日(与法定节假日顺延).开放期可办理参与,退出业务,办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延.集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外.具体时间由管理人公告为准,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知委托人和托管人具体的开放时间.
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学合理的资产配置和投资管理,以稳健收益为目标,为资产委托人提供稳定的投资回报.
投资风格 限定性
投资范围 固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,政府支持机构债、非政策性金融债、公司债(含非公开发行的公司债)、企业债、项目收益债、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、次级债、中小企业私募债、混合资本债、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续中票、同业存单、大额可转让存单(CD)、债券型证券投资基金、债券逆回购、债券质押式回购等标准化债权类资产。以上债券的主体或债项评级在AA(含)以上(短期融资券、超短期融资券除外)。 现金类资产包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金等。
投资策略 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为委托人获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。