华鑫证券鑫盛2号
(D60097)集合理财债券型
1.1862
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-11-26]
1.1862
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：匡欣 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1862 | 1.1862 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.1876 | 1.1876 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.1883 | 1.1883 | 0.11% |
| 2025-11-21 | 1.1870 | 1.1870 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1872 | 1.1872 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1875 | 1.1875 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1877 | 1.1877 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫盛2号 | -0.08% | 0.34% | 0.28% | 0.37% | 1.32% | 0.05% |
| 同类型排名 | 1007/1539 | 693/1539 | 1166/1539 | 1419/1539 | --- | 711/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
