1.1788
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：匡欣 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-13 |
1.1788 |
1.1788 |
0.10% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.11% |
| 3 |
2025-10-09 |
1.1789 |
1.1789 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-30 |
1.1776 |
1.1776 |
0.09% |
| 5 |
2025-09-29 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.1772 |
1.1772 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-25 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.07% |
| 8 |
2025-09-24 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-23 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.1813 |
1.1813 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.16% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.1833 |
1.1833 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.1822 |
1.1822 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.1819 |
1.1819 |
0.06% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.1812 |
1.1812 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.1811 |
1.1811 |
0.04% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.15% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.1824 |
1.1824 |
0.01% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.02% |