1.1862
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：匡欣 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.12% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.06% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.1883 |
1.1883 |
0.11% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.02% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.1872 |
1.1872 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.03% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.02% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.1877 |
1.1877 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.1873 |
1.1873 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.02% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.1873 |
1.1873 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.1871 |
1.1871 |
0.04% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.02% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.01% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.1871 |
1.1871 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.04% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1872 |
1.1872 |
0.03% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.1868 |
1.1868 |
0.08% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1859 |
1.1859 |
0.05% |