1.0502
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：10.01%
- 最近三年：20.25%
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0502 |
1.3326 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0506 |
1.3330 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0510 |
1.3334 |
-0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0513 |
1.3337 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0511 |
1.3335 |
0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0508 |
1.3332 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0506 |
1.3330 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0506 |
1.3330 |
0.04% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0502 |
1.3326 |
0.07% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0495 |
1.3319 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0493 |
1.3317 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0493 |
1.3317 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0490 |
1.3314 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0489 |
1.3313 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0484 |
1.3308 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0485 |
1.3309 |
-0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0487 |
1.3311 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0483 |
1.3307 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0482 |
1.3306 |
0.10% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0472 |
1.3296 |
0.11% |