华鑫证券鑫享益周1号
(D60118)集合理财债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0833 | 1.1843 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0832 | 1.1842 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0832 | 1.1842 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0832 | 1.1842 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0831 | 1.1841 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0831 | 1.1841 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0829 | 1.1839 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0828 | 1.1838 | 0.04% |
| 2025-11-17 | 1.0824 | 1.1834 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0826 | 1.1836 | 0.00% |
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享益周1号 | 0.02% | 0.12% | 0.33% | 0.73% | 1.75% | 1.52% |
| 同类型排名 | 182/1358 | 968/1358 | 1084/1358 | 1172/1358 | --- | 564/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
袁馨 上任时间：2021-01-05
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2021-01-05
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |