华鑫证券鑫享益周1号
(D60118)集合理财债券型
1.0833
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.1843
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.085300 | 2022-09-22 |