华鑫证券鑫享益周2号
(D60136)集合理财债券型
1.0807
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.1542
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.049500 | 2022-09-22 |