1.0147
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：15.34%
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0147 |
1.2021 |
-0.06% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0153 |
1.2027 |
0.11% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0142 |
1.2016 |
0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0139 |
1.2013 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0136 |
1.2010 |
0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0133 |
1.2007 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0133 |
1.2007 |
0.03% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0130 |
1.2004 |
-0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0133 |
1.2007 |
0.04% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0129 |
1.2003 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0128 |
1.2002 |
0.05% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0123 |
1.1997 |
0.02% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0121 |
1.1995 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0118 |
1.1992 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0117 |
1.1991 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0117 |
1.1991 |
0.06% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0111 |
1.1985 |
0.05% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0106 |
1.1980 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0106 |
1.1980 |
0.03% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0103 |
1.1977 |
0.07% |