华鑫证券年年盈8号

(D60150)集合理财债券型
1.0131 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.2024
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：2.78%
  • 最近一年：3.83%
  • 最近两年：7.92%
  • 最近三年：16.20%
  • 成立以来：21.44%
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金经理：赖麒羽 赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券年年盈8号 基金全称 华鑫证券年年盈8号集合资产管理计划
基金代码 D60150 成立日期 2021-12-02
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 赖麒羽 赵睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 3.90%
开放日 本集合计划原则上定期开放,开放期为本计划成立后每月的12、13、14日(如遇法定节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放期可以办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赋回。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赋回期未进行份额购回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赋回期进行贴回。例如投资者于2020年6月12日申购本计划30万份额,则投资者在2021年6月14日、2022年6月13日、2023年6月12日以此类推,可进行2020年6月12日投资者认购30万对应份额的赋回。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。如管理人调整开放期或设置临时开放期,管理人应提前以邮件的方式通知托管人(托管人的邮箱为:custodyaudit@nbcb.cn)。临时开放日适用于:1、在合同变更或展期时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划):2、因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、司法(及有权机关)强制执行、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。
投资目标 管理人将在本合同约定的投资范围内,力争为计划资产获取稳健回报。
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:包括1年以上的银行存款(含协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单)、超过7天的债券逆回购、到期日超过1年的国债、到期日超过1年的政策性金融债券、到期日超过1年的央行票据、到期日超过1年的地方政府债券、金融债、企业债、公司债、私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券、可交换债券; (2)现金类资产:包括货币市场基金、1年内(含1年)的银行存款(含协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单)、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政策性金融债券、到期日在1年内(含1年)的地方政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 本计划可参与债券正回购。
投资策略 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 在市场上的ABS、ABN类资产中,从主体资质、基础资产、交易结构三个层次综合评估风险收益比,筛选优质资产,获取稳健收益。其中主体资质通过股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统等进行评估;基础资产方面评价现金流的可稳定性和可预测性;交易结构设计则包括账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制等产品结构上的风控设定。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。