华鑫证券年年盈10号

(D60152)集合理财债券型
1.0276 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.1975
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：8.79%
  • 最近三年：16.37%
  • 成立以来：20.77%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券年年盈10号 基金全称 华鑫证券年年盈10号集合资产管理计划
基金代码 D60152 成立日期 2021-12-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 赵睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 3.90%
开放日 本集合计划原则上定期开放,开放期为本计划成立后每月的18日、19日、20日(如遇法定节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放期可以办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赎回。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回期未进行份额赎回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回期进行赎回。例如投资者于2020年5月18日申购本计划30万份额,则投资者在2021年5月18日、2022年5月18日、2023年5月18日以此类推,可进行2020年5月18日投资者认购30万对应份额的赎回。 管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。
投资目标 在严格控制投资风险与追求计划资产稳定增值的前提下,力争获得与本计划风险等级相匹配的回报。
投资风格 限定性
投资范围 1、固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债)、项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券、永续债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、非公开定向债务融资工具; 2、现金类资产:银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款)、同业存单、货币市场基金; 3、同业存单指数基金、公开募集的债券型证券投资基金。 本集合计划可以依法参与债券回购业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,力争借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。主体资质看股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统。基础资产是现金流的可稳定性和可预测性。交易结构是账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制。获取稳健收益。 4、公开募集的债券型证券投资基金投资策略 对于债券型公募基金,将采用长期投资业绩优先、基金规模较大、流动性较好,持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,并重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例及开放申购赎回等因素,择优进行投资。 5、债券回购策略 本计划可能涉及回购策略。本计划回购策略包括用于流动性管理的逆回购策略及用于杠杆套息的正回购策略。逆回购策略中,产品将在交易所或银行间进行质押式回购融出交易。管理人将通过尽调,了解逆回购交易对手的相关情况(包括资产规模、杠杆率、主体集中度、单债券集中度、有无重大违约情况等),根据交易对手资质、质押券资质确定授信额度及折扣率,同时结合市场价格协商确定交易价格。正回购策略则在交易所或银行间进行资金融入,公司风控人员对债券回购交易的交易价格偏离持续进行监测。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。