1.1993
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-03-03]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：12.79%
- 最近三年：18.27%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-03-03 |
1.1993 |
1.1993 |
0.01% |
| 2 |
2025-02-28 |
1.1992 |
1.1992 |
0.00% |
| 3 |
2025-02-27 |
1.1992 |
1.1992 |
0.07% |
| 4 |
2025-02-26 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.02% |
| 5 |
2025-02-25 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.22% |
| 6 |
2025-02-24 |
1.2013 |
1.2013 |
0.20% |
| 7 |
2025-02-21 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.02% |
| 8 |
2025-02-20 |
1.1991 |
1.1991 |
0.04% |
| 9 |
2025-02-19 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.07% |
| 10 |
2025-02-18 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.09% |
| 11 |
2025-02-17 |
1.2006 |
1.2006 |
0.03% |
| 12 |
2025-02-14 |
1.2003 |
1.2003 |
0.01% |
| 13 |
2025-02-13 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.13% |
| 14 |
2025-02-12 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.14% |
| 15 |
2025-02-11 |
1.2035 |
1.2035 |
0.00% |
| 16 |
2025-02-10 |
1.2035 |
1.2035 |
0.05% |
| 17 |
2025-02-07 |
1.2029 |
1.2029 |
0.00% |
| 18 |
2025-02-06 |
1.2029 |
1.2029 |
0.10% |
| 19 |
2025-02-05 |
1.2017 |
1.2017 |
0.07% |
| 20 |
2025-01-27 |
1.2009 |
1.2009 |
0.07% |