华鑫证券鑫享益周3号
(D60158)集合理财债券型
1.0626
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.1063
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.037300 | 2022-09-22 |