华鑫证券年年盈13号
(D60167)集合理财债券型
1.0198
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.1973
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：17.52%
- 成立以来：20.80%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040400 | 2025-05-09 |
| 2 | 0.094100 | 2024-08-13 |
| 3 | 0.043000 | 2023-05-09 |