华鑫证券鑫盈益周1号

(D60192)集合理财债券型
1.0139 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0849
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：8.58%
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金经理：朱婷 江理东
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0139 1.0849 0.00%
2025-11-26 1.0139 1.0849 0.00%
2025-11-25 1.0139 1.0849 0.01%
2025-11-24 1.0138 1.0848 0.01%
2025-11-21 1.0137 1.0847 0.00%
2025-11-20 1.0137 1.0847 0.01%
2025-11-19 1.0136 1.0846 0.00%
2025-11-18 1.0136 1.0846 0.00%
2025-11-17 1.0136 1.0846 0.02%
2025-11-14 1.0134 1.0844 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫盈益周1号 0.02% 0.14% 0.38% 0.78% 1.79% 1.56%
同类型排名 182/1358 939/1358 1042/1358 1148/1358 --- 556/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
基金经理 更多

朱婷 上任时间：2022-09-19

朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

江理东 上任时间：2022-09-19

江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据