华鑫证券鑫盈益周1号

(D60192)集合理财债券型
1.0139 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0849
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：8.58%
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金经理：朱婷 江理东
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券鑫盈益周1号 基金全称 华鑫证券鑫盈益周1号集合资产管理计划
基金代码 D60192 成立日期 2022-09-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 朱婷 江理东 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 3.5%
开放日 本集合计划自成立之日起每周一开放(如遇非工作日不开放、不顺延)。在开放期投资者可办理参与、退出业务。在不改变产品开放频率的情况下,管理人有权公告调整具体开放日期,具体开放日期以管理人公告为准。管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为交易所的正常工作日的交易时间。
投资目标 在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险和保障流动性的前提下努力实现合理的收益。
投资风格 限定性
投资范围 固定收益类资产及现金类资产包括:现金、货币市场基金、银行存款(含协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单)、债券逆回购、国债、政策性金融债券、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、债券型基金。 本集合计划可以参与证券回购业务。
投资策略 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 在市场上的ABS、ABN类资产中,从主体资质、基础资产、交易结构三个层次综合评估风险收益比,筛选优质资产,获取稳健收益。其中主体资质通过股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统等进行评估;基础资产方面评价现金流的可稳定性和可预测性;交易结构设计则包括账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制等产品结构上的风控设定。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。