华鑫证券鑫海2号
(D60197)集合理财债券型
1.0766
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.0766
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0766 | 1.0766 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0763 | 1.0763 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0776 | 1.0776 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0783 | 1.0783 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0796 | 1.0796 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0800 | 1.0800 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫海2号 | 0.08% | -0.26% | -0.56% | 0.61% | 3.63% | 1.10% |
| 同类型排名 | 995/1531 | 1406/1531 | 1460/1531 | 1343/1531 | --- | 623/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |