1.0139
-0.07%-0.0007
单位净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-27 |
1.0139 |
1.0632 |
-0.07% |
| 2 |
2021-09-24 |
1.0146 |
1.0639 |
0.00% |
| 3 |
2021-09-23 |
1.0146 |
1.0639 |
0.03% |
| 4 |
2021-09-17 |
1.0143 |
1.0636 |
0.00% |
| 5 |
2021-09-16 |
1.0143 |
1.0636 |
0.37% |
| 6 |
2021-09-10 |
1.0106 |
1.0599 |
0.00% |
| 7 |
2021-09-09 |
1.0106 |
1.0599 |
0.10% |
| 8 |
2021-09-03 |
1.0096 |
1.0589 |
0.00% |
| 9 |
2021-09-02 |
1.0096 |
1.0589 |
0.07% |
| 10 |
2021-08-27 |
1.0089 |
1.0582 |
0.04% |
| 11 |
2021-08-25 |
1.0085 |
1.0578 |
0.08% |
| 12 |
2021-08-20 |
1.0077 |
1.0570 |
0.00% |
| 13 |
2021-08-19 |
1.0077 |
1.0570 |
0.14% |
| 14 |
2021-08-13 |
1.0063 |
1.0556 |
0.00% |
| 15 |
2021-08-12 |
1.0063 |
1.0556 |
0.11% |
| 16 |
2021-08-06 |
1.0052 |
1.0545 |
0.00% |
| 17 |
2021-08-05 |
1.0052 |
1.0545 |
0.12% |
| 18 |
2021-07-30 |
1.0040 |
1.0533 |
0.00% |
| 19 |
2021-07-29 |
1.0040 |
1.0533 |
0.02% |
| 20 |
2021-07-27 |
1.0038 |
1.0531 |
0.02% |