1.0000
-1.27%-0.0127
单位净值 [2021-04-13]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-04-13 |
1.0000 |
1.0380 |
-1.27% |
| 2 |
2021-04-12 |
1.0129 |
1.0386 |
-0.24% |
| 3 |
2021-04-09 |
1.0153 |
1.0410 |
0.00% |
| 4 |
2021-04-08 |
1.0153 |
1.0410 |
0.36% |
| 5 |
2021-04-02 |
1.0117 |
1.0374 |
0.00% |
| 6 |
2021-04-01 |
1.0117 |
1.0374 |
0.17% |
| 7 |
2021-03-26 |
1.0100 |
1.0357 |
0.00% |
| 8 |
2021-03-25 |
1.0100 |
1.0357 |
0.11% |
| 9 |
2021-03-19 |
1.0089 |
1.0346 |
0.00% |
| 10 |
2021-03-18 |
1.0089 |
1.0346 |
0.18% |
| 11 |
2021-03-12 |
1.0071 |
1.0328 |
0.00% |
| 12 |
2021-03-11 |
1.0071 |
1.0328 |
0.13% |
| 13 |
2021-03-05 |
1.0058 |
1.0315 |
0.00% |
| 14 |
2021-03-04 |
1.0058 |
1.0315 |
0.11% |
| 15 |
2021-02-26 |
1.0047 |
1.0304 |
0.00% |
| 16 |
2021-02-25 |
1.0047 |
1.0304 |
0.11% |
| 17 |
2021-02-19 |
1.0036 |
1.0293 |
0.00% |
| 18 |
2021-02-18 |
1.0036 |
1.0293 |
0.12% |
| 19 |
2021-02-10 |
1.0024 |
1.0281 |
0.00% |
| 20 |
2021-02-05 |
1.0024 |
1.0281 |
0.00% |