华鑫证券鑫辉粤享1号
(D60218)集合理财债券型
1.0202
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.1255
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044500 | 2025-03-03 |
| 2 | 0.060800 | 2024-03-01 |