1.0024
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：江理东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.0024 |
1.0974 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.0024 |
1.0974 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.0020 |
1.0970 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.0019 |
1.0969 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.0017 |
1.0967 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.0017 |
1.0967 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.0016 |
1.0966 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.0016 |
1.0966 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.0015 |
1.0965 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.0015 |
1.0965 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.0015 |
1.0965 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.0015 |
1.0965 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.0014 |
1.0964 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.0014 |
1.0964 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.0013 |
1.0963 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.0009 |
1.0959 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.0959 |
1.0959 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.0959 |
1.0959 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.0959 |
1.0959 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.0957 |
1.0957 |
0.00% |