华鑫证券中鑫1号
(D60246)集合理财债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
1.0185
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：赖麒羽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% |
| 2024-07-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% |
| 2024-07-19 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券中鑫1号 | 0.04% | 0.17% | 0.46% | 0.99% | --- | 1.11% |
| 同类型排名 | 751/1276 | 895/1276 | 908/1276 | 1035/1276 | 1036/1276 | 365/1276 |
| 债券型 | -0.15% | -0.07% | 0.47% | 2.05% | 3.83% | 0.83% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.59% | -2.32% | 2.90% | -9.60% | 0.26% |
| 上证指数 | -2.05% | -2.76% | -4.25% | 0.32% | -7.86% | -2.00% |
| 深成指 | -3.05% | -5.06% | -6.97% | -2.82% | -19.92% | -9.64% |
基金经理
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赖麒羽 上任时间：2023-09-21
赖麒羽女士:华鑫鑫国2号集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |