华鑫证券鑫国瑞盈6号
(D60267)集合理财债券型
1.0720
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.0720
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0719 | 1.0719 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0704 | 1.0704 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈6号 | 0.14% | 0.07% | 0.21% | 1.31% | 3.77% | 1.97% |
| 同类型排名 | 556/1531 | 888/1531 | 910/1531 | 761/1531 | --- | 368/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |