华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号

(D60275)集合理财FOF
1.0295 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-26]
1.0795
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.08%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-26 1.0295 1.0795 0.00%
2025-11-25 1.0295 1.0795 0.01%
2025-11-24 1.0294 1.0794 0.03%
2025-11-21 1.0291 1.0791 0.00%
2025-11-20 1.0291 1.0791 0.04%
2025-11-19 1.0287 1.0787 0.01%
2025-11-18 1.0286 1.0786 0.01%
2025-11-17 1.0285 1.0785 0.02%
2025-11-14 1.0283 1.0783 0.01%
2025-11-13 1.0282 1.0782 0.01%
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更新日期：2025-11-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号 0.08% 0.29% 0.67% 1.53% 2.77% 2.57%
同类型排名 5/179 18/179 71/179 155/179 --- 58/179
FOF -1.15% -1.31% 0.49% 11.73% --- 4.43%
沪深300 -1.54% -4.21% 1.21% 17.64% 17.64% 14.81%
上证指数 -2.09% -3.32% 0.54% 15.44% 18.54% 15.29%
深成指 -1.32% -4.31% 2.68% 28.56% 24.92% 23.94%
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