华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号
(D60275)集合理财FOF
1.0261
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-13]
1.0761
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-16 |