华鑫证券鑫享专享1号
(D60301)集合理财债券型
1.0598
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2939
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：17.79%
- 成立以来：32.87%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-08-14 |
| 2 | 0.058800 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.058100 | 2022-06-14 |
| 4 | 0.057200 | 2021-06-08 |