华鑫证券鑫享专享2号
(D60302)集合理财债券型
1.0066
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-05-30]
1.2848
累计净值 [2025-05-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：17.57%
- 成立以来：31.74%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034700 | 2025-05-07 |
| 2 | 0.062000 | 2024-08-07 |
| 3 | 0.064000 | 2023-09-07 |
| 4 | 0.057500 | 2022-06-07 |
| 5 | 0.060000 | 2021-06-01 |