华鑫证券鑫享专享3号
(D60303)集合理财债券型
1.0247
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2885
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：17.13%
- 成立以来：32.42%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025300 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.049000 | 2024-08-28 |
| 3 | 0.070800 | 2023-09-28 |
| 4 | 0.057300 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.029900 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.031500 | 2021-05-14 |