华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0353
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.1947
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0353 | 1.1947 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0355 | 1.1949 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0349 | 1.1943 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0339 | 1.1933 | -0.15% |
| 2025-11-20 | 1.0355 | 1.1949 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0357 | 1.1951 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0358 | 1.1952 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0359 | 1.1953 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0356 | 1.1950 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0357 | 1.1951 | 0.06% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | -0.04% | 0.63% | 0.66% | 1.18% | 2.72% | 2.34% |
| 同类型排名 | 812/1539 | 212/1539 | 682/1539 | 994/1539 | --- | 435/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
