华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0267
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.1861
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：20.06%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0267 | 1.1861 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0263 | 1.1857 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0269 | 1.1863 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0259 | 1.1853 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0254 | 1.1848 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0245 | 1.1839 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0253 | 1.1847 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0260 | 1.1854 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0255 | 1.1849 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0268 | 1.1862 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | 0.08% | 0.03% | 0.26% | 1.02% | 2.48% | 1.49% |
| 同类型排名 | 1102/1611 | 1174/1611 | 889/1611 | 1131/1611 | --- | 551/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
