华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(D60502)集合理财债券型
1.0353
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.1947
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030300 | 2024-10-08 |
| 2 | 0.044000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.010400 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.036100 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.038600 | 2021-10-08 |