华鑫证券鑫国扬帆12M004号
(D60509)集合理财债券型
1.0641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.1872
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：朱婷 石峰
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0641 | 1.1872 | -0.01% |
| 2025-01-14 | 1.0642 | 1.1873 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 1.0642 | 1.1873 | 0.00% |
| 2025-01-10 | 1.0642 | 1.1873 | 0.06% |
| 2025-01-09 | 1.0636 | 1.1867 | 0.01% |
| 2025-01-08 | 1.0635 | 1.1866 | 0.06% |
| 2025-01-07 | 1.0629 | 1.1860 | 0.03% |
| 2025-01-06 | 1.0626 | 1.1857 | 0.04% |
| 2025-01-03 | 1.0622 | 1.1853 | 0.02% |
| 2025-01-02 | 1.0620 | 1.1851 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M004号 | 0.06% | 1.01% | 1.94% | 2.07% | 4.29% | 0.22% |
| 同类型排名 | 320/1590 | 41/1590 | 402/1590 | 409/1590 | --- | 125/1590 |
| 债券型 | 0.01% | -0.03% | 1.42% | 1.67% | --- | 0.01% |
| 沪深300 | 0.18% | -2.96% | 0.21% | 7.26% | 15.00% | -3.53% |
| 上证指数 | -0.09% | -4.70% | 1.82% | 8.21% | 11.51% | -3.72% |
| 深成指 | 1.16% | -4.86% | 1.70% | 12.99% | 11.88% | -3.40% |
