华鑫证券鑫国扬帆12M004号
(D60509)集合理财债券型
1.0641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.1872
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：朱婷 石峰
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042100 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.025300 | 2023-01-09 |
| 3 | 0.055700 | 2022-01-05 |