华鑫证券鑫国扬帆12M006号
(D60511)集合理财债券型
1.0530
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.2032
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：21.79%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0530 | 1.2032 | -0.01% |
| 2025-01-14 | 1.0531 | 1.2033 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 1.0531 | 1.2033 | 0.00% |
| 2025-01-10 | 1.0531 | 1.2033 | 0.11% |
| 2025-01-09 | 1.0519 | 1.2021 | 0.00% |
| 2025-01-08 | 1.0519 | 1.2021 | 0.00% |
| 2025-01-07 | 1.0519 | 1.2021 | 0.10% |
| 2025-01-06 | 1.0508 | 1.2010 | 0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0507 | 1.2009 | 0.02% |
| 2025-01-02 | 1.0505 | 1.2007 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M006号 | 0.10% | 0.28% | 1.04% | 1.05% | 3.96% | 0.25% |
| 同类型排名 | 256/1590 | 552/1590 | 1084/1590 | 1091/1590 | --- | 97/1590 |
| 债券型 | 0.01% | -0.03% | 1.42% | 1.67% | --- | 0.01% |
| 沪深300 | 0.18% | -2.96% | 0.21% | 7.26% | 15.00% | -3.53% |
| 上证指数 | -0.09% | -4.70% | 1.82% | 8.21% | 11.51% | -3.72% |
| 深成指 | 1.16% | -4.86% | 1.70% | 12.99% | 11.88% | -3.40% |
