华鑫证券鑫国扬帆12M006号
(D60511)集合理财债券型
1.0530
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.2032
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：21.79%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070700 | 2024-01-05 |
| 2 | 0.024100 | 2023-01-05 |
| 3 | 0.055400 | 2022-01-04 |