华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(D60512)集合理财债券型
1.0407
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2415
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：14.95%
- 成立以来：26.34%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.064000 | 2024-01-02 |
| 3 | 0.024900 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.053900 | 2022-01-04 |